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智通財經(jīng)APP訊，億道信息(001314.SZ)披露招股意向書，該公司擬首次公開發(fā)行3511.15萬股，為本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的25%;發(fā)行后總股本為1.4045億股。初步詢價時間為2023年1月18日，網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日期為2023年1月31日。
招股書透露，該公司是一家以O(shè)DM為模式，專業(yè)從事筆記本電腦、平板電腦及其他智能硬件等電子設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè);公司的產(chǎn)品形態(tài)主要分為整機(jī)、主板(PCBA)以及散裝套料(CKD)。
公告顯示，該公司2019年、2020年及2021年度歸屬于母公司股東凈利潤分別為5819.53萬元、1.85億元及2.27億元。此外，公司預(yù)計2022年營業(yè)收入為27.35億至30.65億元，同比下降9.63%至19.36%。歸屬于母公司股東凈利潤為1.9億至2.14億元，同比下降5.71%至16.28%。扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤為1.73億至1.92億元，同比下降10.78%至19.61%。
本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于以下項目：6.44億元用于坪山研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目，4.5億元用于補(bǔ)充流動資金，合計10.94億元。
據(jù)悉，該公司主要服務(wù)于消費(fèi)類電子產(chǎn)品及行業(yè)三防類電子產(chǎn)品品牌商、系統(tǒng)集成商，主要客戶包括TCL、Medion、Unowhy等國內(nèi)外知名企業(yè)。報告期內(nèi)，公司與主要客戶合作規(guī)模不斷擴(kuò)大，前五大客戶收入占比分別為37.39%、52.15%、42.34%和45.22%。若未來由于客戶行業(yè)需求下滑、經(jīng)營狀況不佳、自身經(jīng)營策略、采購策略調(diào)整，或轉(zhuǎn)向競爭對手產(chǎn)品等原因而減少或取消與公司之間的后續(xù)業(yè)務(wù)合作，則公司經(jīng)營業(yè)績將受到不利影響。
