2022-04-25開源證券股份有限公司陳寶健對鼎捷軟件(300378)進行研究并發布了研究報告《公司信息更新報告：收入穩健增長，長期受益智能制造浪潮》，本報告對鼎捷軟件給出買入評級，當前股價為15.42元。
鼎捷軟件(300378)
智能制造高景氣，維持“買入”評級
公司是國內領先的智能制造解決方案廠商，有望持續受益行業高景氣，我們維持原有盈利預測，預計2022-2024年歸母凈利潤為1.40、1.76、2.21億元，EPS為0.53、0.66、0.83元/股，當前股價對應PE為29.3、23.4、18.6倍，維持“買入”評級。
事件：公司發布2022一季報，收入穩健增長
公司發布2022年一季報，公司實現營業收入3.26億元，同比增長13.88%；實現歸母凈利潤-0.17億元，同比增長1.93%。
智能制造滲透空間可期，政策催化工業互聯網高景氣
根據中國電子技術標準化研究院發布的《智能制造發展指數報告（2021）》，截至2021年12月，目前我國69%的制造企業處于智能制造能力成熟度一級及以下水平，達到二級、三級水平的制造企業分別占比為15%以及7%，四級及以上水平制造企業占比僅9%。多數制造業企業仍處于智能轉型初期，智能制造滲透率提升空間可期。工業互聯網是引領驅動企業數字化轉型的重要抓手。2022年4月，工信部印發《工業互聯網專項工作組2022年工作計劃》，從夯實基礎設施、深化融合應用、強化技術創新、培育產業生態、提升安全保障、完善要素保障等方面，提出了網絡體系強基、標識解析增強、平臺體系壯大、數據匯聚賦能、新型模式培育、融通賦能“牽手”等15大類任務83項具體舉措。我們認為政策催化下工業互聯網大有可為。
公司深耕行業四十載，有望持續受益離散工業數字化轉型
公司深耕行業40年，深度經營裝備制造、汽車零部件、電子半導體等80多個細分行業，具有穩敏雙態工業互聯網平臺，連續4年上榜中國科學院旗下《互聯網周刊》評選出的“2021年度工業互聯網解決方案提供商TOP100”，綜合實力和品牌影響力獲業界高度認可，有望持續受益離散工業智能制造浪潮。
風險提示：智能制造推進不及預期；公司研發不及預期。
證券之星數據中心根據近三年發布的研報數據計算，開源證券陳寶健研究員團隊對該股研究較為深入，近三年預測準確度均值高達98.67%，其預測2022年度歸屬凈利潤為盈利1.4億，根據現價換算的預測PE為29.09。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有6家機構給出評級，買入評級6家；過去90天內機構目標均價為25.71。證券之星估值分析工具顯示，鼎捷軟件（300378）好公司評級為3星，好價格評級為2.5星，估值綜合評級為3星。(評級范圍：1 ~ 5星，最高5星)
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