泰禾集團(以下簡稱“泰禾”)的債務局面或迎來新轉機。
近期，據相關媒體報道，泰禾已與興業銀行就債務重組問題簽訂備忘錄，同時和另一家重要債權人東方資產就債務重組問題達成一致，并已介入到項目層面。該報道稱，在項目處置中，經過與債權人達成一致，泰禾提出了“封閉管理”的方法，即項目層面的融資、銷售等資金流動，完全用于項目本身的自運轉，而不必受公司整體經營狀況的影響。
記者向相關知情人士求證，稱上述消息基本屬實。這意味著泰禾已與三家過百億債權的機構就債務重組達成協議，另外一家則是長城資管。有業內人士指出，泰禾在一二線城市擁有大量的優質資產，且產品力“爆棚”，盤活后有利于為后續債務提供資金回流。
對此，資本市場也給予了泰禾集團積極的反饋。當天，泰禾集團股票站上漲停板，成交量高達5731.53萬股。
一個月內完成兩筆債務展期
事實上，泰禾一直在努力推進債務重組，這也讓外界看到了公司盤活存量資產，重新“涅槃”的希望。公開信息顯示，去年12月，泰禾連續完成兩筆債務展期，其中一筆的債權人便是長城資管。
2020年12月22日，泰禾發布的公告顯示，公司全資子公司深圳泰禾房地產開發有限公司、深圳中維菁山房地產開發有限公司作為共同還款人，與長城資管深圳市分公司就債務重組達成協議，債務展期至2023年12月18日;此次債務重組本金為120.03億元，原期限為2017年4月21日至2020年4月18日。泰禾同意為該展期協議中所涉及的負債和義務繼續提供連帶責任保證擔保，擔保額度為不超過160億元，擔保期限展期至2023年12月18日。
同年12月18日，泰禾宣布全資子公司珠海保稅區啟航物流有限公司與民生深圳分行就一筆18億元的借款達成展期協議，展期至2022年6月10日。泰禾同意為該合作中所涉及的負債和義務繼續提供連帶責任保證擔保，擔保額度為不超過18億元，擔保期限展期至2022年6月10日。
有業內人士指出，近一個月內完成多筆債務延期，一定程度上緩解了泰禾集團的債務壓力。“與長城資管以及民生銀行就子公司債務進行延期，泰禾應該是與這些金融機構達成了一致意見。近期多次在債務展期取得進展，可能會對金融機構就泰禾的運營及公司走向產生積極影響，這對于泰禾債務重組來說是一個好的兆頭。”該人士如是分析。
多個項目陸續復工和交付
在密切接觸多方債權人的同時，泰禾項目層面的自救也取得成效。
據泰禾官方微信消息，目前公司旗下項目的工程建設已開始逐步推進，其中長興島大城小院項目07-04地塊實現主體結構封頂，知音湖院子、泰禾金尊府、福州灣、鼓山院子等項目的工程也順利進展。
近日，泰禾旗下上海院子和太倉院子兩個合作項目也順利交房，從業主的需求、安全性及便利性出發，項目采用了交付采用一站式交付流程和一對一陪伴服務，以周到的服務將房屋交付業主。上述分析人士認為，從長期來看，隨著疫情消退，房地產行業銷售重回增長，以泰禾穩定的團隊通過減少拿地、增加銷售的方式，債務問題是可以化解的。
值得一提的是，在債務處理期間，泰禾仍保持著穩定的團隊和完善合理的員工培養體系，公司董事長黃其森曾多次拒絕裁員方案，堅決不裁員、不降薪，企業內部凝聚力很強。2020年5月15日，2020泰禾新干部培訓會在北京泰禾中國院子如期舉行，黃其森向80余名新干部講述了泰禾企業文化的發展脈絡，并解答了新干部關心的問題;被稱作“禾苗”和“禾芯”的500余名兩年司齡左右管培生中有一大批人通過晉升答辯。
泰禾廈門區域“2020禾芯生賦能培訓計劃”也在近日圓滿落幕，期間泰禾多位高管登臺開講，讓參訓員工在更加深入了解泰禾企業文化的同時，對于地產全周期各部門的運作有了整體完備的認識，繼續增加了公司的腿部和腰部力量。
