公募基金一季報(bào)已全部披露完畢。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，公募基金股票資產(chǎn)持倉總市值超過5萬億元，重倉A股和港股上市公司數(shù)量達(dá)1800家。盡管A股市場一季度大幅震蕩，但公募基金整體依然保持高倉位運(yùn)作，持股市值占比相比去年末有所提升。行業(yè)方面，銀行、化工、采掘等板塊均獲公募基金大幅增持，整體行業(yè)配置更為均衡。
總體結(jié)構(gòu)上，同花順數(shù)據(jù)顯示，截至2021年一季度末，全市場基金產(chǎn)品配置中，股票總市值為5.37萬億元，占比29.06%，債券總市值8.30萬億元，占比44.88%。相比2020年底股票資產(chǎn)總市值的占比為24.38%，債券資產(chǎn)占比為44.51%。可以看出，在一季度的震蕩行情中，基金產(chǎn)品整體的股票倉位反而有所提升。
公募基金“抱團(tuán)”新動向已浮出水面。以申萬一級行業(yè)作為統(tǒng)計(jì)依據(jù)，公募基金持有最多的三大行業(yè)為醫(yī)藥生物、食品飲料和銀行，持有基金數(shù)分別為5859只、5559只和4209只，與去年四季度相比，銀行板塊成功躋身前三之列。而在持股總量方面，銀行板塊更是以132.41億股居于28個行業(yè)榜首，電子、非銀金融和化工板塊緊隨其后。不過，就持股總市值而言，食品飲料、醫(yī)藥生物和電子行業(yè)依然位于前三，持股總市值均超過3500億元。
值得注意的是，在今年一季度，公募基金積極增配了銀行、化工、采掘等板塊。同花順數(shù)據(jù)顯示，在季度持倉變動上，銀行、化工和采掘三大板塊增幅最為明顯，公募基金一季度分別增配45.61億股、20.91億股和9.77億股。與此同時(shí)，商業(yè)貿(mào)易、家用電器和汽車板塊則總體遭到公募基金減持，但幅度并不顯著，分別減持0.99億股、0.43億股和0.23億股。
個股方面，貴州茅臺、五糧液和招商銀行成為今年一季度最受基金公司歡迎的“明星”個股，持有上述個股的基金數(shù)量均破千，分別為1774只，1219只和1005只。除此之外，持有基金數(shù)超過500只的還有中國平安、中國中免、美的集團(tuán)、寧德時(shí)代等15只個股，涉及行業(yè)包括食品飲料、醫(yī)藥生物、金融、電子和家用電器等。另外，貴州茅臺、五糧液和騰訊控股三只個股的持股總市值均超過了1000億元。
從季度變化來看，工商銀行、中國海洋石油、農(nóng)業(yè)銀行、海康威視等獲得明顯增持，其中工商銀行以10.65億股的季度增持?jǐn)?shù)量居于個股首位。值得注意的是，在公募機(jī)構(gòu)一季度增持最多的10只個股中，有6只均為銀行股;此外，也有一些此前的基金重倉股被大幅減持，京東方A、中國廣核、立訊精密等均遭到公募基金明顯減持，季度減持?jǐn)?shù)量居于個股前三，分別減持4.23億股、3.11億股和2.46億股。通威股份、紫金礦業(yè)、中國平安等10只個股遭公募減持?jǐn)?shù)量也在1億股以上。從市場表現(xiàn)來看，這些股票在一季度大多出現(xiàn)了比較大幅度的調(diào)整。
