《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順(300033)數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，根據(jù)目前已披露的上市公司2018年年報來看，截至去年四季度末，險資共持有12家上市公司股票，合計持股數(shù)量104.42億股。
具體來看，平安銀行(000001)(999929.53萬股)險資持股數(shù)量最多，接近100億股;伊利股份(600887)(18026.81萬股)、申萬宏源(000166)(15038.19萬股)兩只個股險資也均持有1.5億股以上，東方財富(300059)(5315.52萬股)、方大特鋼(600507)(1744.78萬股)、長青股份(002391)(1347.59萬股)等3只個股也均被險資持有1000萬股以上，國瓷材料(300285)(926.27萬股)、同花順(838.68萬股)、一心堂(002727)(448.56萬股)、北陸藥業(yè)(300016)(431.42萬股)等4只個股險資持股數(shù)量也均超400萬股。
從持股數(shù)量占流通A股比例來看，平安銀行(58.24%)險資持股比例最高，達到50%以上，長青股份(5.67%)、邁為股份(5.56%)、同花順(3.18%)、伊利股份(2.99%)、國瓷材料(2.27%)等5只個股險資持股比例也均逾2%。
新進增持方面，上述2018年四季度末險資持有的12只個股中，共有3只個股受險資增倉，其中長青股份險資較去年三季度增持數(shù)量為29.24萬股，湘潭電化(002125)(77.95萬股)、邁為股份(72.31萬股)兩只個股為險資新進持有，持股數(shù)量均在70萬股以上。
從今年以來的市場表現(xiàn)來看，上述12只個股期間累計漲幅均超10%，其中，同花順(114.40%)期間累計漲幅居首;湘潭電化(60.27%)、東方財富(59.50%)兩只個股緊隨其后，期間也均累計漲逾55%;北陸藥業(yè)、方大特鋼、申萬宏源、一心堂、邁為股份、長青股份、平安銀行等7只個股期間均累計上漲超過30%;伊利股份、國瓷材料兩只個股期間累計漲幅分別為15.17%、12.78%。
資金流向方面，平安銀行(186394.27萬元)、長青股份(3765.87萬元)、湘潭電化(2927.04萬元)、國瓷材料(2132.22萬元)、一心堂(603.13萬元)等5只個股今年以來累計呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計吸金19.58億元。
業(yè)績面上，上述12家公司均已披露2018年年報，其中10家公司報告期內(nèi)凈利潤實現(xiàn)同比增長。國瓷材料(121.81%)報告期內(nèi)凈利潤實現(xiàn)同比翻番，東方財富(50.52%)、湘潭電化(49.96%)、長青股份(40.16%)、邁為股份(30.58%)、北陸藥業(yè)(24.36%)、一心堂(23.27%)等公司報告期內(nèi)凈利潤同比增幅也均在20%以上。
從2018年年報凈利潤金額來看，平安銀行凈利潤(2481800.00萬元)居于首位，伊利股份(643974.96萬元)、申萬宏源(416018.87萬元)、方大特鋼(292702.75萬元)等3家公司報告期內(nèi)凈利潤均達到20億元以上，東方財富、同花順、國瓷材料、一心堂、長青股份、邁為股份、北陸藥業(yè)等7家公司2018年盈利也均逾1億元。
機構(gòu)評級方面，上述12只個股近30日內(nèi)均受到機構(gòu)推薦，其中，伊利股份(33家)、一心堂(17家)、國瓷材料(15家)、方大特鋼(12家)、東方財富(11家)、同花順(11家)等6只個股期間均累計受到10家以上機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級。
對于期間機構(gòu)看好評級家數(shù)居首的伊利股份，長城證券表示，公司進行多元化、全球化布局，長期核心優(yōu)勢進一步強化。公司2019年利潤總額目標(biāo)持平，公司規(guī)劃新業(yè)務(wù)、新市場(國際化)布局，同時研發(fā)、資本開支增加。短期內(nèi)投入增加業(yè)績可能承壓，長期看或是新業(yè)務(wù)起點。市場一直尋找安慕希酸奶之后下一個增長點，跳出國內(nèi)液奶領(lǐng)域，伊利股份新思路的業(yè)務(wù)擴張在更廣闊領(lǐng)域布局，借鑒達能、雀巢等公司成長路徑，進一步向健康食品大平臺邁進。且2019年目標(biāo)計劃類似業(yè)績底線，仍有超計劃完成可能。維持行業(yè)競爭續(xù)存趨穩(wěn)的判斷，伊利股份一方面憑借品牌與渠道優(yōu)勢，不斷提升國內(nèi)液奶市占率水平，進一步鞏固龍頭地位;另一方面在新業(yè)務(wù)、新市場尋求擴張機會，力求實現(xiàn)未來可持續(xù)發(fā)展。短期利潤率提升曲線可能更加平緩;長期來看，考慮到伊利股份多元化布局下成為健康食品大平臺可期，給予“推薦”評級。
