方大系入主之后，東北制藥展開大手筆募資。
根據(jù)東北制藥3月5日披露的《2019年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》， 本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的20%，即不超過121439816股，擬募集資金總額為不超過20億元。
據(jù)悉，控股股東方大集團(tuán)承諾認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量為不低于本次定增最終發(fā)行數(shù)量的10%。
方案顯示，本次非公開發(fā)行前，方大集團(tuán)持有東北制藥24.41%的股份，為公司的控股股東。方威通過其全資控股的北京方大國(guó)際實(shí)業(yè)投資有限公司持有方大集團(tuán) 99.20%的股份，為東北制藥實(shí)際控制人。
東北制藥部分項(xiàng)目存在資金缺口
東北制藥表示，本次非公開發(fā)行募集資金的使用方向包括維生素C生產(chǎn)線搬遷及智能化升級(jí)項(xiàng)目、藥物分析檢測(cè)、研發(fā)創(chuàng)新工作平臺(tái)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，系東北制藥擴(kuò)大產(chǎn)能，鞏固維生素產(chǎn)品市場(chǎng)地位，加強(qiáng)企業(yè)研發(fā)能力，提升公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略布局的必然選擇。
發(fā)行方案顯示，維生素C生產(chǎn)線搬遷及智能化升級(jí)項(xiàng)目系公司前次非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目，因前次非公開發(fā)行股票募集資金未募足，加上公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)資金存在一定缺口。
此外，近年來公司主營(yíng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，對(duì)流動(dòng)資金的需求在不斷加大。 公司除通過經(jīng)營(yíng)活動(dòng)補(bǔ)充流動(dòng)資金外，還通過銀行借款等外部融資方式籌集資金以滿足日常經(jīng)營(yíng)之需。截至2018年9月末，公司短期借款余額31.40億元。
根據(jù)WIND資訊，制藥行業(yè)上市公司2018年9月末平均資產(chǎn)負(fù)債率為30.00%，東北制藥2018年9月末資產(chǎn)負(fù)債率為70.37%，遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均水平。
東北制藥稱，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，對(duì)流動(dòng)資金的需求將進(jìn)一步增加，因此，本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金具有必要性，同時(shí)，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低公司財(cái)務(wù)成本，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
據(jù)介紹，東北制藥始建于1946年，曾援建全國(guó)19省市52家醫(yī)藥企業(yè)，向外輸送干部1300多人，被譽(yù)為我國(guó)民族制藥工業(yè)的搖籃。目前，公司擁有化學(xué)原料藥、化學(xué)制劑兩大現(xiàn)代化、智能化生產(chǎn)基地，占地100余萬平方米，生產(chǎn)十大系列精品，400多種化學(xué)原料藥、醫(yī)藥中間體和制劑產(chǎn)品，并兼營(yíng)醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)藥工程、生物醫(yī)藥等業(yè)務(wù)，覆蓋醫(yī)藥研發(fā)、制造、分銷全產(chǎn)業(yè)鏈條，主導(dǎo)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是中國(guó)重要的藥品生產(chǎn)與出口基地，公司現(xiàn)有員工8500余人，總資產(chǎn)約120億元。
2018年，東北制藥實(shí)施混合左右制改革，出身于遼寧的民營(yíng)資本集團(tuán)方大系入主這一老國(guó)企。2018年7月，東北制藥公告稱，公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更，方威成為公司實(shí)際控制人。
方大系入主東北制藥獲沈陽(yáng)市長(zhǎng)肯定
據(jù)東北制藥披露，方威現(xiàn)任北京方大國(guó)際實(shí)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)、遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司董事局主席，現(xiàn)為方大炭素新材料科技股份有限公司(股票代碼600516)、方大特鋼科技股份有限公司(股票代碼600507)的實(shí)際控制人。
方威出生于1973年。2012年，時(shí)年39歲的方威以150億元財(cái)富位列《2012胡潤(rùn)少壯派富豪榜》第二位，超過了同為白手起家的陳天橋、江南春，僅次于楊惠妍。2018年，方威以450億元財(cái)富排在鋼鐵行業(yè)第一位，成為“鋼鐵首富”。
據(jù)東北制藥董事長(zhǎng)魏海軍此前介紹，在沈陽(yáng)市委、市政府直接領(lǐng)導(dǎo)下，東北制藥作為全市國(guó)企混改的唯一試點(diǎn)企業(yè)，全力以赴落實(shí)和推動(dòng)混改任務(wù)，尤其是方大集團(tuán)依法依規(guī)成為公司第一大股東后，為東北制藥注入完全市場(chǎng)化、成熟先進(jìn)的體制機(jī)制和管理模式，使企業(yè)真“混”真“改”取得重大突破，步入加速發(fā)展的快車道。
據(jù)稱，1至10月份，東北制藥實(shí)現(xiàn)銷售收入同比增長(zhǎng)30%以上;創(chuàng)造利潤(rùn)同比增長(zhǎng)70%以上;上繳稅金同比增長(zhǎng)45%。特別是在今年下半年股市大幅下行期間，東北制藥股票凈值仍保持較混改前上漲20%以上，相對(duì)保值增值50%以上。
和方大系其他成員企業(yè)一樣，方威入主后的東北制藥也實(shí)施了大幅漲薪。
2018年6月，方威在東北制藥混改后首次干部大會(huì)上說，鑒于東北制藥干部員工目前工資不高，建議在依法依規(guī)的前提下給干部員工工資上漲50%。
方威還建議，東北制藥制定下一個(gè)發(fā)展目標(biāo)——2019年年底銷售收入達(dá)到150億元，如果達(dá)到這一目標(biāo)，建議在依法依規(guī)的前提下給干部員工工資再上漲100%。
新京報(bào)記者注意到，方威入主東北制藥后的改革獲得了沈陽(yáng)官方的認(rèn)可。
2018年11月，沈陽(yáng)市委副書記、市長(zhǎng)姜有為帶領(lǐng)全市重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩團(tuán)走進(jìn)東北制藥細(xì)河原料藥生產(chǎn)基地，沈陽(yáng)市人大常委會(huì)主任潘利國(guó)，沈陽(yáng)市政協(xié)主席韓東太，沈陽(yáng)市委、市人大常委會(huì)、市政府、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各區(qū)縣(市)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)，市直有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)同志參加了現(xiàn)場(chǎng)觀摩活動(dòng)。
姜有為市長(zhǎng)指出，混改中，方大集團(tuán)依法依規(guī)成為東北制藥戰(zhàn)略投資者和第一大股東，為公司輸入了先進(jìn)的體制機(jī)制和管理模式，東北制藥的法人治理結(jié)構(gòu)不斷完善，市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制逐步健全，三項(xiàng)制度改革持續(xù)深化，黨的建設(shè)全面加強(qiáng)，企業(yè)發(fā)展動(dòng)力活力充分激發(fā)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升，取得可喜成績(jī)。在此過程中，按照競(jìng)爭(zhēng)類國(guó)企混改的安排部署，沈陽(yáng)市國(guó)資放開股權(quán)比例限制，并且在東北制藥混改中保持國(guó)有股比例不變，進(jìn)而隨著企業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，使國(guó)資監(jiān)管完成由過去管人、管資產(chǎn)向現(xiàn)在管資本、搞好資本運(yùn)營(yíng)的重大轉(zhuǎn)變和成功轉(zhuǎn)型。
姜有為市長(zhǎng)指出，當(dāng)前，東北制藥的混改已經(jīng)成為沈陽(yáng)市推動(dòng)國(guó)有企業(yè)改革的一個(gè)成功案例，希望企業(yè)快速完成體制機(jī)制轉(zhuǎn)換，不斷探索和加強(qiáng)黨的建設(shè)，推動(dòng)企業(yè)加速發(fā)展。全市要深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記和中央、省市關(guān)于國(guó)企改革的要求部署，認(rèn)真總結(jié)好東北制藥的典型成功經(jīng)驗(yàn)，在推動(dòng)國(guó)有企業(yè)改革，包括國(guó)有資本優(yōu)化配置上，進(jìn)一步解放思想，建設(shè)良好營(yíng)商環(huán)境，深化體制機(jī)制改革，把國(guó)家交給沈陽(yáng)的推動(dòng)國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的任務(wù)完成好。
