本報(bào)記者 曹衛(wèi)新
繼2017年IPO募資2.95億元后，時(shí)隔6年大燁智能再次啟動(dòng)融資計(jì)劃。
2月28日晚間，大燁智能發(fā)布公告稱，公司擬向不超過(guò)35名的特定投資者發(fā)行股份募資不超過(guò)6億元，募集資金主要用于儲(chǔ)能產(chǎn)品（電池管理系統(tǒng)、混合儲(chǔ)能電源模塊及系統(tǒng)）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、一二次融合配電自動(dòng)化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、小試車間升級(jí)改造項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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預(yù)案顯示，公司本次定向增發(fā)采取詢價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。發(fā)行股份數(shù)量預(yù)計(jì)不超過(guò)9507.61萬(wàn)股。
募投項(xiàng)目?jī)?chǔ)能產(chǎn)品（電池管理系統(tǒng)、混合儲(chǔ)能電源模塊及系統(tǒng)）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，總投資約2.36億元，擬投入募集資金約2.27億元；一二次融合配電自動(dòng)化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，總投資約1.12億元，擬投入募集資金約1.06億元；小試車間升級(jí)改造項(xiàng)目，總投資約1.42億元，擬投入募集資金約1.4億元；剩余1.28億元募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2月24日，在接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)，公司曾圍繞儲(chǔ)能業(yè)務(wù)介紹道：“目前公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)市場(chǎng)主要集中在歐洲地區(qū)，公司自建銷售團(tuán)隊(duì)也重點(diǎn)關(guān)注歐洲市場(chǎng)，自建銷售團(tuán)隊(duì)主要拓展德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙等國(guó)家的經(jīng)銷商。2023年已確定會(huì)在意大利、法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、波蘭等地參加展會(huì)，目前已和上述各國(guó)經(jīng)銷商進(jìn)行溝通接洽，計(jì)劃在展會(huì)期間進(jìn)行詳談。”
深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)前景廣闊，儲(chǔ)能是新興市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，必須要找到合適客戶，才會(huì)有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。一般來(lái)說(shuō)公司增發(fā)有助于提升公司價(jià)值，面向熱門領(lǐng)域擴(kuò)大產(chǎn)能可以改善業(yè)績(jī)，但如果公司基本面欠佳，也有可能會(huì)帶來(lái)新的投資風(fēng)險(xiǎn)。”
值得一提的是，2月28日晚間，公司同步披露了最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施或處罰以及整改情況。
公告顯示，2022年4月8日，因公司曾存在非經(jīng)營(yíng)性資金占用、違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保情況，公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)陳杰、總經(jīng)理曾治、時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)王躍進(jìn)因未能恪盡職守、履行誠(chéng)信勤勉義務(wù)被深交所通報(bào)批評(píng)。
2021年8月19日，因公司未在募集資金管理制度中建立責(zé)任追究的內(nèi)部控制制度、公司未分別核算募投項(xiàng)目且存在募集資金相互混用的情況、閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金超過(guò)審議使用期限、未披露募投項(xiàng)目實(shí)際投資進(jìn)度與投資計(jì)劃存在差異、募投項(xiàng)目未如期達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)公司未及時(shí)調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度并及時(shí)履行項(xiàng)目延期審議程序、內(nèi)部控制薄弱等問(wèn)題，收到江蘇證監(jiān)局下發(fā)的關(guān)注函。此外，公司還因信息披露等問(wèn)題多次遭深交所監(jiān)管問(wèn)詢。
上述監(jiān)管措施或處罰是否會(huì)影響公司再融資審批？有不具名法務(wù)人士在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“監(jiān)管函或通報(bào)批評(píng)相對(duì)立案調(diào)查、行政處罰等而言，不構(gòu)成發(fā)行條件的一個(gè)障礙。不過(guò)在再融資審核過(guò)程中，過(guò)往的不規(guī)范問(wèn)題是否已經(jīng)整改到位、問(wèn)題是怎么產(chǎn)生的、未來(lái)是否還會(huì)再發(fā)生等將會(huì)被監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注，作為評(píng)判公司內(nèi)控的一個(gè)重要參考因素。”
關(guān)鍵詞： 融資計(jì)劃
